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Margem do portfólio Maiores requisitos de margem da carteira. Maior alavancagem em sua conta. Obtenha mais alavancagem comercial, diversifique sua conta, risco de hedge e potencialmente aproveite as oportunidades de mercado com a margem da carteira. Projetado para oferecer requisitos de margem mais baixos e aumento da alavancagem da conta, a margem da carteira pode potencialmente levar a maiores retornos. Claro, uma perda maior também é possível. Mas o objetivo é alinhar os requisitos de margem com o risco geral de suas carteiras, com base na exposição líquida de todas as posições e não apenas em posições individuais. A margem da carteira está disponível para investidores qualificados que atendam aos nossos requisitos mínimos e possuem 125k ou mais no capital total. Como cliente, você terá acesso a todas as nossas ferramentas de negociação, incluindo a plataforma avançada thinkorswim. Se você está alavancando a margem da carteira para diversificar, risco de hedge e requisitos de margem potencialmente mais baixos em sua conta qualificada, apenas a plataforma thinkorswim exibe requisitos de margem de portfólio usando um modelo de precificação teórica. Além disso, você receberá o suporte à conta 247 e o acesso gratuito a especialistas em negociação com experiência comercial para ajudá-lo a executar suas estratégias. Coloque a margem da carteira para trabalhar para você. Como funciona a margem da carteira Carteira de ações diversificada Cobrança de proteção Coletivo Curto Ferro Condor Diversificada Carteira de estoque Padrão Margem Requisito Requisito de manutenção Requisito de margem da carteira Longo 100 ações do estoque XYZ 652.35 Margem padrão Requisito Requisito de manutenção Requisito de margem da carteira Longo 10.000 ZAAZ 97.73 Longo 100 ZAAZ junho 95 Coloca 1.02 Requisito de Margem Padrão Requisito de Manutenção Requisito de Margem de Carteira Longo 10.000 ações de XYZ 97.73 Longo 100 XYZ 95 de abril Coloca 1,02 Curto 100 XYZ Chamadas de 105 de abril .40 Condutor de Ferro Curto Requisito de Margem Padrão Requisito de Margem da Carteira Longo 100 FAHN Agosto 85 Posições .07 Curto 100 FAHN Agosto 90 Posições .33 Curto 100 FAHN 100 de agosto Chamadas 1,68 Longo 100 FAHN 105 de agosto Chamadas .40 Existe um método disponível para determinadas contas para calcular a margem necessária para posições de estoque e opção que se baseia no risco do posicionamento e não nas porcentagens fixas Do regulamento T e estratégia baseada margem. Este método usa modelos de preços teóricos para calcular a perda de uma posição em diferentes pontos de preço acima e abaixo do estoque atual ou preço do índice. A maior perda identificada é a margem requerida do cargo. O resultado é geralmente requisitos de margem mais baixos do que seria calculado a partir do método antigo. As posições de estoque e opção são testadas com um mínimo de 15 mudanças de preço. Os índices baseados em pequenas capitais são testados com um mínimo de 10 mudanças de preço. Os índices baseados em grandes capitais são testados com um mínimo de 6-10 alterações de preços. O intervalo é dividido em dez pontos equidistantes, e o aumento de perda na posição como um todo é calculado em cada um dos dez pontos (cenários). O teste de estresse é feito com uma volatilidade implícita no posicionamento e o requisito de margem será a maior perda calculada em qualquer cenário. Assim, as posições cobertas podem ter requisitos menores do que as posições não cobertas. No entanto, as posições concentradas serão avaliadas usando um alcance maior e, portanto, o requisito nessas posições será maior em comparação com uma posição não concentrada. No caso de sua conta cai abaixo de 100.000 Liquidação Líquida, você terá que levar sua conta acima desta marca d'água ou você será removido do sistema de margem de portfólio. Requisitos mínimos da margem da carteira Cada conta deve ter um valor liquidativo líquido inicial de pelo menos 125.000. As contas menores não podem ser combinadas para atender ao requisito de 125.000. Disponível apenas para as contas de margem (não IRA). A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso e o comércio da conta Execuções. A margem da carteira só será aprovada para contas de comerciantes qualificados que possam suportar os riscos associados a uma maior capacidade de alavancagem. A TD Ameritrade foi avaliada em relação a 15 outros na Revista de corretores on-line da Barronrsquos em 2017, de 19 de março de 2017. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias ldquoBest for Long-Term Investingrdquo, ldquoBest for Usabilityrdquo, ldquoBest for Research Amenitiesrdquo, ldquoBest for Portfolio Analysis amp Reportsrdquo E o ldquoBest para Novices. rdquo TD Ameritrade também recebeu as maiores classificações de estrelas (4.5) no ldquoBest para Options Tradersrdquo (compartilhado com 2 outros) e (4) no ldquoBest for Person Personal Servicerdquo (compartilhado com 4 outros). Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Tradersrdquo. As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes das opções de negociação. É obrigado a buscar o melhor preço disponível para o seu pedido, levando em consideração o custo de execução e as condições atuais do mercado, como o NBBO, volume e liquidez. A melhoria de preços não é garantida e não ocorrerá em todas as situações. TD Ameritrade atua como agente. Os pedidos são preenchidos por terceiros independentes. O uso da margem da carteira envolve riscos únicos e significativos, incluindo aumento da alavancagem, o que aumenta a quantidade de perda potencial e prazos curtos e mais rigorosos para enfrentar deficiências, o que aumenta o risco de liquidação involuntária. Os requisitos de elegibilidade do cliente, da conta e da posição existem e a aprovação não é garantida. Leia atentamente a Declaração de divulgação do risco de margem da carteira. Manual de Margem. E Documento de Divulgação de Margem para mais detalhes. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. Copie 2017 TD Ameritrade. Trader Trio: Três ferramentas do thinkorswim que você deve saber Mesmo se você estiver usando thinkorswim por um tempo, as chances são boas partes da plataforma ainda não são familiares. Então, vamos cavar em alguns recursos clássicos, que embalam muito bang para o dinheiro. Declaração de posição 1 Como funciona e por que é importante manter o rastreamento de lucros e perdas (PL) é padrão. E se você não está sabendo, a Declaração de posição vive na guia Monitor. Primeiro, com derivativos, esses valores serão sempre calculados em termos de dólar real para permitir comparações entre maças e maçãs. Em outras palavras, se você vir um PL em uma posição de opção de 1.00, isto é, após qualquer efeito de multiplicação de quantidade e especificação e não um ganho de dólar no preço do contrato. Então, um movimento de 0,25, digamos, um contrato de opções da SampP 500 seria representado como acrescido de 25,00, depois que o multiplicador for considerado. Agora, vamos dividir cada coluna na página. PL Open. Mede o ganho ou a perda do valor da posição desde que foi feito um comércio de abertura. Ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), PL Open não incluirá nenhuma posição que já tenha sido fechada. Em matemática, PL Open (AVG COST x QTY) (MARK x QTY). PL. A mesma coisa que PL Open, mas expressa como uma porcentagem. PL Open ((AVG COST x QTY) (MARK x QTY)) (AVG COST x QTY). Dia PL. Mede um valor atual das posições em relação aos dias anteriores. Observe que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o PL Day incluirá ganhos e perdas de qualquer posição que tenha sido encerrada em um determinado dia de negociação. PL Open (AVG COST x QTY) (CLOSE x QTY). PL YTD. Mede um valor atual das posições em relação ao final do ano anterior. Note-se que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o PL YTD incluirá ganhos e perdas de qualquer posição que tenha sido fechada desde o início do ano. PL Open (AVG COST x QTY) Marque o valor. Este é o valor da posição em seu preço de marca atual (a quantidade de dinheiro que iria dar para fechar a posição). Com uma posição curta, isso seria um débito, já que o dinheiro da venda do cargo já foi incluído. No caso de uma posição longa é um crédito, uma vez que traria recursos quando liquidados. Efeito BP. Este é o impacto na sua margem, ou poder de compra, disponível em sua conta. Por último, as colunas gregas (delta. Gamma. Theta. Vega) simplesmente incluem cada posição total grega. Por exemplo, se você possui 10 opções de chamadas, e a coluna grega indica 495 deltas, cada chamada tem 49.5 deltas. 2 SUBGRUPOS DE POSIÇÃO Organizar por paz de espírito O capitão Óbvio diz que o comércio pode ser complicado. Organizar combinações de posições com diferentes estratégias, possivelmente em contas separadas, pode ser um desafio. Para simplificar, thinkorswim leva a Declaração de posição um passo além com um sistema flexível de subgrupos que você pode usar para organizar negócios personalizados com base em critérios definidos. Então, de relance, você pode ver como um conjunto de posições está em execução. (Consulte novamente a Figura 1.) FIGURA 1: ZEN DE POSIÇÃO. Todos os sinais vitais para os negócios que você tem agora vivem na Declaração de posição de thinkorswim. E se você não pode dizer de baixo porque você está segurando muitas posições, organizar suas várias posições em subgrupos pode ajudar a organizar sua mente preocupada. Apenas para fins ilustrativos. Com subgrupos, você pode atribuir uma posição inteira ou negócios individuais em uma posição, a um subgrupo definido. Por exemplo, você pode separar alguns ou todos os negócios de propagação de um determinado tipo de outras posições de opções. Ou você pode separar seus negócios especulativos de seus negócios de alta probabilidade para contrastar a eficácia da sua estratégia. De acordo com sua preferência, você decide como dividir essas posições. Dentro de um subgrupo, o software acompanhará as métricas de uma determinada posição (por exemplo, PL, delta, valor de liquidação líquida, etc.), mesmo que esse comércio seja apenas uma parte da posição geral em uma determinada segurança. As posições também podem ser inseridas ou exitadas diretamente em um subgrupo para que você possa acompanhar o progresso ao longo do tempo. Quanto a como tudo funciona. Para começar, clique no menu de ação no topo da sua Declaração de posição e verifique Mostrar subgrupos. Então, clique com o botão direito do mouse na posição que você gostaria de mover e no menu escolha Mover para Grupo gt Adicionar Grupo. Uma vez que este é o primeiro que você criou, você terá que dar um nome. Mas, além disso, não há nada para isso. Outros pedidos ou posições podem ser adicionados a esse grupo no mesmo menu. Para adicionar um comércio de posição individual, vá para a seção História de Comércio da Declaração de Conta e clique com o botão direito do mouse sobre o youd, como o movido. Para atribuir subgrupos a novas posições, você tem algumas opções. Se você selecionar um subgrupo no seletor de conta na parte superior da plataforma, todos os pedidos enviados irão para este subgrupo automaticamente. Além disso, um subgrupo pode ser selecionado diretamente na caixa de diálogo Confirmação do pedido. Os pedidos de fechamento podem ser atribuídos ao mesmo subgrupo que a transação de abertura, verificando Atribuir subgrupos para fechar pedidos na seção Pedidos das Configurações da Aplicação. 3 Alertas de desenho Cuidado com essa árvore, eu procuro uma tendência e, para algo novo, adicionamos um tipo diferente de alerta em thinkorswim, a capacidade de adicionar alertas com base em um desenho de gráfico (por exemplo, linha de tendência, retracement, canais, etc.). Agora você pode ser notificado sempre que um preço de segurança perdeu uma tendência que você definiu, sem ser clarividente e escolher um preço. Legal. A mecânica de configurar esse alerta é direta. Basta clicar com o botão direito do mouse em um desenho criado e selecionar Criar alerta com o desenho. Isso abre o menu de criação de alertas onde você pode definir como você gostaria que o alerta fosse ativado. Uma vez que todos os desenhos são em vigor linhas simples, um alerta pode disparar quando o preço cruza acima ou cruza abaixo da linha definida, ou o que ocorrer primeiro. Além disso, todas as preferências de alerta padrão podem ser definidas a partir deste menu, como o tempo de submissão, o método de notificação ou para rastrear um crossover reverso. Quando esses parâmetros estiverem configurados para sua satisfação, clique em Criar para configurar o alerta. Criar um alerta de desenho colocará uma bandeira no desenho para indicar que um alerta foi configurado, que pode ser clicado duas vezes para editar ou cancelar o alerta. Os alertas de desenho em todos os símbolos também podem ser vistos na seção Alert Book da guia Marketwatch, juntamente com outros tipos de alerta que você pode ter definido. Esta seção mostra o nome do desenho e do símbolo para o qual o alerta foi configurado, bem como o cronograma do gráfico para o qual o alerta se aplica. Este último bit é muito importante ter em mente para evitar confusão: uma vez que as linhas de vários tipos mudam a inclinação quando aplicadas a diferentes agregações de gráfico, lembre-se de que um alerta só será ativado quando ocorrer um crossover na mesma agregação em que o alerta foi definido. Por exemplo, é possível ver um crossover em um gráfico de 15 minutos que não aparece em um gráfico de 5 minutos. Então, se o alerta foi criado em um gráfico de 5 minutos, o alerta não seria ativado. Para lembrá-lo, o gráfico mostrará apenas um sinalizador em gráficos da mesma agregação, e a entrada na lista de pedidos especificará a qual agregação o alerta será aplicado. FIGURA 2: ALERTA DE TENDÊNCIA Os alertas de preços são tão antigos quanto o sol. Mas este novo bebê pode alertá-lo quando seu estoque chega no fundo de uma linha de tendência ou explode acima dele. Apenas para fins ilustrativos. A informação apresentada nesta publicação não considera seus objetivos pessoais de investimento ou situação financeira, portanto, esta publicação não faz recomendações personalizadas. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar qualquer garantia. As estratégias de investimento ou os valores mobiliários podem não ser adequados para você. Todas e quaisquer opiniões expressas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As transações de opções envolvem considerações fiscais complexas que devem ser cuidadosamente revisadas antes de entrar em qualquer transação. O risco de perda de títulos de negociação, opções, futuros e divisas pode ser substancial. A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. Antes de considerar negociar este produto, leia a Divulgação de Risco Forex. Um negociante de divisas pode ser compensado por meio de comissão e ou propagação em negociações de divisas. A TD Ameritrade é posteriormente compensada pelo revendedor forex. Futuros e contas de divisas não são protegidos pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Os nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas registradas ou marcas registradas de suas respectivas empresas. Os custos de transação (comissões e outras taxas) são fatores importantes e devem ser considerados ao avaliar qualquer troca de opções. Por simplicidade, os exemplos nestes artigos não incluem custos de transação. Na TD Ameritrade, a comissão padrão para pedidos de equivalência online é de 9,99, as ordens de opção on-line são de 9,99 0,75 por contrato. As encomendas feitas por outros meios terão maiores custos de transação. Opções de exercícios e atribuições irão incorrer em uma comissão de 19,99. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017